集團現金流量

於二零一三年,集團從經營業務中產生之現金較去年增加14%,達至港幣八十六億元,主要由於中國大陸房地產因預售上升而增加現金流入所致。二零一三年的其他現金流入包括出售位於上海的中信泰富• 申虹廣場所得,以及中信國際電訊18.6%權益所得的港幣七億七千三百萬元,但直接地被其後為了保持於中信國際電訊的權益份額而參與供股所需的港幣七億五千八百萬元所抵銷。若計及來自發行永久資本證券所得的十億美元,和借款淨額所增加的港幣三十八億元,二零一三年的現金來源總額為港幣二百七十億元。

集團增持興澄二期25%的權益後,興澄二期從此成為集團的全資附屬公司,其代價為港幣六億五千九百萬元。包括此項交易後,年內資本開支為大約港幣一百五十億元,較去年減少36%。更多資本開支的資料載於第61頁。其他現金流出主要包括支付與特鋼廠及鐵礦項目有關的非流動訂金,以及投資於多於三個月後到期之銀行存款。加上已付普通股股東股息、分派予永久資本證券持有人之款項、已付利息以及其他各項付款,二零一三年的現金用途總額為港幣二百七十億元,與現金來源總額大致相抵。

來自業務之現金來源

資本開支

我們的特鋼業務於二零一三年所產生的資本開支主要包括增持興澄二期的權益,建造興澄高速線材廠及江都球團生產線,以及翻新興澄及大冶的現有廠房的支出。

鐵礦業務的資本開支包括建設生產線及公輔設施的持續開支、以及資本化利息。

本集團在大陸的房地產開發項目的資本開支於二零一三年有所增加,主要由於上海老西門新苑項目動遷所致。

資本承擔

於二零一三年十二月三十一日,中信泰富有限公司及其附屬公司的已簽約資本承擔約為港幣五十億元。資本承擔詳情載於財務報表附註36內。

未來的資本開支將以集團的現金和銀行存款,以及備用信貸額融資。集團於二零一三年十二月三十一日所持現金和銀行存款港幣三百五十億元及備用獲承諾信貸額港幣一百三十億元的詳情載述於

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